一年結(jié)束后，如果需要將舊帳套的期末數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)到新帳套做為期初數(shù)，或是將舊帳套未結(jié)的帳款轉(zhuǎn)入到新帳套、或是將在制的量轉(zhuǎn)入到新帳套 ，一般建議使用清檔開立新帳套作業(yè)。在進(jìn)行清檔開立新帳套時(shí)，需注意以下事項(xiàng)：

    在清檔前，必須先將舊帳套的資料做相關(guān)重整，而后建立新帳套。并建議將舊帳套的資料先做數(shù)據(jù)備份。此作業(yè)不會(huì)清除舊帳套中的資料。如：要結(jié)轉(zhuǎn)2011年12月31日之前的所有數(shù)據(jù)，在清檔開立新帳套作業(yè)中，需要把結(jié)轉(zhuǎn)日期選擇為2012年01月01日來進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。若在舊帳套有登打結(jié)轉(zhuǎn)日期之后的單據(jù)，在做清檔開立新帳套作業(yè)時(shí)不會(huì)把結(jié)轉(zhuǎn)日期之后的單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)至新帳套 。

總帳：

    結(jié)轉(zhuǎn)總帳時(shí)會(huì)彈出年度結(jié)轉(zhuǎn)畫面，如果在舊帳套中已經(jīng)做了年度結(jié)轉(zhuǎn)，或者在新帳套中已經(jīng)輸入了下年度的開帳憑證，那么在年度結(jié)轉(zhuǎn)畫面只輸入結(jié)轉(zhuǎn)的年度即可。若在沒有做前面所說的動(dòng)作，系統(tǒng)就會(huì)在此做年度結(jié)轉(zhuǎn)，此作業(yè)完成以后，會(huì)在舊帳套中產(chǎn)生下一年度的開帳憑證，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)將產(chǎn)生的下一年度的開帳憑證結(jié)轉(zhuǎn)至新帳套中。結(jié)轉(zhuǎn)總帳后，需做總帳重整。

進(jìn)銷存：

    1、當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷存月盤存庫存檔時(shí)，是取月盤存庫存檔中，其年月小于結(jié)轉(zhuǎn)年月的最近那個(gè)月的資料 。會(huì)將批號(hào)余額檔的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到新帳套中。

    2、結(jié)轉(zhuǎn)未的單據(jù) ：進(jìn)貨單、銷貨單、出庫單；

  ?進(jìn)貨單必須滿足下列條件：進(jìn)貨單必須已經(jīng)終審；（未終審的部分，全部結(jié)轉(zhuǎn)）；結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)票號(hào)碼INV_NO為空的進(jìn)貨單；結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)票號(hào)碼INV_NO不為空，發(fā)票票面金額AMT_FP<>0，同時(shí)立帳結(jié)案標(biāo)志<>’T’的進(jìn)貨單 。

  ?銷貨單必須滿足下列條件：銷貨單、出庫單必須已經(jīng)終審；（未終審的部分，全部結(jié)轉(zhuǎn)）；當(dāng)BPR流程為不管制：結(jié)轉(zhuǎn)立帳方式為單張立帳或收到發(fā)票才立帳，且發(fā)票號(hào)碼為空的銷貨單；結(jié)轉(zhuǎn)立帳方式為不立帳，出庫補(bǔ)標(biāo)記=’T’ 且立帳結(jié)案標(biāo)志<>’T’的銷貨單；結(jié)轉(zhuǎn)立帳方式為收到發(fā)票才立帳，出庫補(bǔ)標(biāo)記=’T’ 且立帳結(jié)案標(biāo)志<>’T’、發(fā)票號(hào)碼INV_NO不為空的銷貨單；結(jié)轉(zhuǎn)立帳方式為不立帳，YD_ID<>’T且出庫結(jié)案標(biāo)志<>’T’的銷貨單；結(jié)轉(zhuǎn)出庫補(bǔ)標(biāo)記=’T’且（銷貨結(jié)案標(biāo)志<>’T’或立帳結(jié)案標(biāo)志<>’T’）的出庫單；結(jié)轉(zhuǎn)出庫補(bǔ)標(biāo)記<>’T’且出庫結(jié)案標(biāo)志<>’T’的出庫單。

  ?當(dāng)BPR流程為1.訂單—>銷貨—>出庫—>銷貨立帳開票作業(yè)：結(jié)轉(zhuǎn)立帳方式為不立帳，出庫補(bǔ)標(biāo)記=’T’且（出庫結(jié)案標(biāo)志<>’T’或立帳結(jié)案標(biāo)志<>’T’）的銷貨單；結(jié)轉(zhuǎn)立帳方式為不立帳，出庫補(bǔ)標(biāo)記<>’T’且出庫結(jié)案標(biāo)志<>’T’的銷貨單；結(jié)轉(zhuǎn)立帳方式為單張立帳或收到發(fā)票才立帳，且發(fā)票號(hào)碼為空的銷貨單；D. 結(jié)轉(zhuǎn)出庫補(bǔ)標(biāo)記=’T’且立帳結(jié)案標(biāo)志<>’T’的出庫單。

  ?當(dāng)BPR流程為2.訂單—>出庫—>銷貨立帳開票作業(yè)：結(jié)轉(zhuǎn)出庫補(bǔ)標(biāo)記=’T’且（銷貨結(jié)案標(biāo)志<>’T’或立帳結(jié)案標(biāo)志<>’T’）的出庫單；結(jié)轉(zhuǎn)出庫補(bǔ)標(biāo)記<>’T’且出庫結(jié)案標(biāo)志<>’T’的出庫單；結(jié)轉(zhuǎn)出庫補(bǔ)標(biāo)記=’T’、立帳方式為不立帳且立帳結(jié)案標(biāo)志<>’T’的銷貨單；結(jié)轉(zhuǎn)立帳方式為單張立帳或收到發(fā)票才立帳，且發(fā)票號(hào)碼為空的銷貨單；

  ?當(dāng)BPR流程為3.訂單—>銷貨—>銷貨立帳開票作業(yè)：立帳方式為不立帳且立帳結(jié)案標(biāo)志<>’T’的銷貨單；結(jié)轉(zhuǎn)立帳方式為收到發(fā)票才立帳，出庫補(bǔ)標(biāo)記=’T’ 且立帳結(jié)案標(biāo)志<>’T’、發(fā)票號(hào)碼INV_NO不為空的銷貨單； 結(jié)轉(zhuǎn)立帳方式為單張立帳或收到發(fā)票才立帳，且發(fā)票號(hào)碼為空的銷貨單。

  ?當(dāng)BPR流程為4.訂單—>銷貨：結(jié)轉(zhuǎn)立帳方式為單張立帳或收到發(fā)票才立帳，且發(fā)票號(hào)碼為空的銷貨單。單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到新帳套后，保留原有單據(jù)日期或?qū)螕?jù)日期修改為開帳日期前一天。 

受訂采購：

    結(jié)轉(zhuǎn)受訂采購尚未結(jié)案的單據(jù)，也就是結(jié)轉(zhuǎn)受訂采購單的已交量小于受訂采購數(shù)量的單據(jù)。結(jié)轉(zhuǎn)至新帳套的受訂采購單的數(shù)量抓取的是未交量部份，單據(jù)日期取的是結(jié)轉(zhuǎn)日期。結(jié)轉(zhuǎn)后需做分倉存量核算，有做批號(hào)管制時(shí)，需做批號(hào)重整 。

借入借出：

    其結(jié)轉(zhuǎn)的是借入借出單尚未結(jié)案的單據(jù)，也就是借入借出單的已還數(shù)量小于借入借出單的數(shù)量的單據(jù)。結(jié)轉(zhuǎn)至新帳套的借入借出單的數(shù)量，抓取的是未還量的部份，單據(jù)日期取的是結(jié)轉(zhuǎn)日期之前一個(gè)月的最后日期。 

應(yīng)收付款：

    其結(jié)轉(zhuǎn)的是應(yīng)收付帳款的余額及尚未沖帳的預(yù)收付款。結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)若選‘匯總’結(jié)轉(zhuǎn)，其是依部門+客戶+幣別進(jìn)行匯總的，相同的部門、客戶及幣別會(huì)匯總成一條記錄進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。若選‘逐筆’結(jié)轉(zhuǎn)，則每一筆余額均依次進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)后，需做應(yīng)收付帳款重整。

票據(jù)：

    結(jié)轉(zhuǎn)的是尚未兌現(xiàn)的應(yīng)收付票據(jù)。

帳戶余額：

    結(jié)轉(zhuǎn)的是各帳戶的余額值。結(jié)轉(zhuǎn)以后，需做帳戶重整。

固定資產(chǎn)：

    結(jié)轉(zhuǎn)的是原帳套中的固定資產(chǎn)。

在制品：

    在制品結(jié)轉(zhuǎn)，就是將尚未結(jié)案的制令單、托工單結(jié)轉(zhuǎn)到期初制令單、托工單中，單據(jù)日期為開帳日期；然后再將與其相關(guān)連的所有單據(jù)，包括生產(chǎn)通知單、生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表、繳庫單、入庫單、檢驗(yàn)單、制程中間轉(zhuǎn)移單、中間入庫單等轉(zhuǎn)移到新帳套中，除生產(chǎn)通知單外其它單據(jù)均按原單日期進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，而生產(chǎn)通知單則結(jié)轉(zhuǎn)到期初生產(chǎn)通知單中，單據(jù)日期為開帳日期，因?yàn)橹挥羞@樣，在新帳套中才可正確核算其相關(guān)的在制、未發(fā)量、入庫量、轉(zhuǎn)移量等 。